来自 股票基金 2019-09-23 10:17 的文章
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萧璟鑫:加息继续强压黄金看空 原油回落震荡待

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  原标题:韩颖玥:黄金价格反弹修正,产油国减产助涨油价

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  韩颖玥:黄金价格反弹修正,产油国减产助涨油价

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  上周(12月12日—16日)金融市场最重磅的“核弹”——2016年最后一场美联储议息会议。时隔一年,美联储再次加息25个基点并暗示2017年可能加息三次。全球都震撼了,金融市场上演年末“大屠杀”。

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  美联储此次加息令美元多头气焰嚣张,非美货币与金银油全军溃败,不断刷新低位。加之投资者对于候任总统特朗普经济政策的热情高涨,美股创出历史新高,美债收益率则持续攀升。在这种局面之下,受到其他资产良好回报诱惑的投资者开始竞相抛售黄金上市交易基金,这将金价推向熊市边缘。当时金价相比7月份高点已下挫17[%],跌幅距离20[%]的进入熊市定义门槛已经近在咫尺。自美联储周三宣布加息并强调明年将有可能加息三次后,黄金受挫,周四触及1122.7美元/盎司的的低位,是自2月份以来的最低点。上周黄金已经下跌了2[%];有望录得连续第六周下跌的纪录。目前来看,黄金面临向上修正的风险。本周一投资者需要关注美联储主席耶伦就就业市场状况发表讲话内容。

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  周二现货黄金窄幅震荡,亚市早盘现货黄金价格小幅上扬,最高触及1175附近,并且一直震荡徘徊在1170上方。因全球股市上涨,投资者对意大利政治不稳的担忧情绪缓解,并且美国经济数据提振美债收益率攀升,昨日金价跌至10个月低位。按照此走势发展,黄金价格是选择再跌100美元还是说见底呢?日内市场消息较为清淡,并没有什么重要数据公布,亦没有重要事件发生,市场整体交投谨慎,等待更多的指引;相对而言,周四(12月8日)的欧洲央行决议需要投资者予以重点关注;而美元指数能否守住100大关,亦需要予以留意。

  原油方面,周五(12月16日)国际油价走高,为三个交易日以来的首次,且逼近17个月的高位,缘于产油国或将遵守早前达成的减产协议。受到OPEC减产协议的提振,油价过去数周以来持续攀升。在过去的五周中,美国原油和布伦特原油四周录得上涨,累计升幅分别达到20[%]和23[%]左右。

  本周三的美联储决议加息的终极悬念将揭晓,在此之前市场肯定会谨慎,且担忧美联储可能提及美元走强的影响。投资者回补此前建立的美元多头,美元因此回落走软。原油方面,周一油价跳开,上周五留有多单过夜,翻仓出单。非OPEC产油国达成减产协议提振油价的亚市盘中跳涨,不过纽约盘中油价回落,减产协议的执行效果,会成为油价继续上冲的燃料。

  金价虽然一直再刷新低位,但是从盘中我们可以看出黄金的下行力度已经大大减弱。造成这种局面的原因是由于加息即将到来,市场已经按照美联储必定加息的概率抛售黄金,金价自美国大选以来从1135一线暴跌至1160一线,跌幅之大可以预见加息的行情已经慢慢被消化,市场目前更多的是等待加息的到来,从去年的行情可以看出加息之后就是黄金再次崛起之时,再加上加息后特朗普即将上台,市场普遍认为特朗普上台市场的不确定性增加,黄金的避险情绪也将增加,黄金或迎来抄底时机,因此加息之后黄金的抄底给予了金价一定的支撑。但是临近加息,黄金加息之前都将于大区间震荡为主。

  自从11月底OPEC达成减产协议以来,市场上关于减产的分析层出不穷,而油价也随其影响,演绎过山车行情,当前油价也只是维稳于50美元上方。除了美国页岩油空前的套期保值,投资者也应该注意为什么沙特会减产50万桶。由于被OPEC减产预期抬升的油价给美国页岩油商梦寐以求的套期保值机会,其做空盘在OPEC减产细则出台后急速蹿升,当前达到历史高点6.58亿桶,进一步证实美国页岩油商正在大举进行套期保值交易,这可以确保其在未来一段时间内收入与现金流的稳定、支持产能扩张。而在OPEC方面,虽然均已承诺减产,但是各怀鬼胎的产油国依然心有不甘。

  美页岩油与减产执行力为阻

  现货黄金方面:日线图上黄金弱势下跌已持续大半个月,到目前为止仍然没有改变主要法方向,近半个月以来金价几乎没有突破过MA5和MA10均线,今天依旧受此两道压制,MA5均线压制在1170附近,MA10均线压制在1180附近,可继续作为今日的两道阻力参考,再看4小时线,STO指标金叉消耗殆尽,白盘将经历金叉向死叉的转换,大致在晚盘时间发作死叉下跌,下面关注1155-50支撑,操作上建议尽量高空为主。

  技术面分析

  油价触及去年年中以来最高后回落,OPEC与非OPEC产油国达成减产协议。油价周一攀升至18个月高位,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周末达成2001年以来首份联合减产协议,以解决全球供应过剩问题。不过油价纽约盘中从高位回落,减产协议的实施效果,和美国页岩油的虎视眈眈,成为了上行的阻碍。要使协议产生应有的效果,各国必须兑现承诺。油价上涨也增加了其它产油国增产的可能性,尤其是美国页岩油生产商。近几个月,美国活跃钻机数量稳步增加。

  现货黄金部分操作建议:

  现货黄金周线连续6连阴,目前周线布林带开口下行状态,布林带下轨延伸至1120位置为金价提振支撑,均线指标呈现空头排列,不过附图STO指标超卖区欲形成金叉上行,周线来看行情虽处于弱势,但是不排除本周金价反弹的可能性,毕竟空头压制过久。日线方面,多日收阴之后上周五企稳收阳,周五的阳线对于本周企稳有着至关重要的作用,目前价格反弹收于布林下轨上方,短期关注5日均线1140关口阻力,最重要的位置在于1150多空分水岭,短周期指标下行势能放缓,MACD双线低位死叉向金叉转变,绿柱缩减,日线震荡看涨,操作上笔者公众号韩颖玥建议区间操作为主。

  美元走软黄金大空之势稍缓

  1、上方1175-78分批做空,止损1182上,目标1160-1155分批出场;

  现货黄金部分操作建议:

  市场广泛预计美联储在周二召开的为期两天的会议中将会实施10年来的第二次加息;这对黄金形成打压转而支撑美债及美元。然而,由于市场已经按100%的几率来看待此次加息,市场价格已基本反应了这一预期,因此美元有高位回落的迹象,双顶形态明显;而黄金仍在继续探底。日内无重大数据公布。国际现货黄金周一(12月12日)在继续下跌至10个月低位后小幅反弹,美市盘中最高上探至1162.28美元。

  欧佩克在担心成员国与非成员国对减产协议执行力度的同时,或许还为来自美国页岩油生产商的冲击而头疼。减产协议对油价的提振可能会延续至2017年上半年,同时伴随的结果是美国页岩油领域提高产量,一定程度上削弱减产协议提振油价的效果。OPEC减产协议持续影响支撑油价维稳于52美元上方,后市油价上下方向还看周五非OPEC会晤具体减产情况。12月10日OPEC将与非OPEC国家再次商讨减产问题。目前很多非OPEC国家已同意追随欧佩克减产,按照当前产油国态度来看,认为这回减产似乎不仅仅是口头上的说法,而是实际行动,若是如此,油市或加快平衡步伐,且油价升至55美元一线指日可待。

  1、回调1133-1131一线做多,止损1128下方,目标1140-1142

  油市上行道路并不轻松

  现货原油:原油自减产协议达成以来连续三日录得大涨,这使得原油迅速从45美元低位涨至最高的52美元附近,涨幅高达7美元,原油涨势真可谓盛极一时。昨日受多头获利出逃和市场对减产是否能缓解过剩的疑虑影响,油价由此前高位52.2美元附近回落至51美元,正如笔者本周来就强调的原油将会有一波回落,此次回落正证实了笔者所言。日内原油方面就笔者个人认为原油将陷入宽幅的震荡区间,下方依旧关注50关口,此支撑不破,原油多头依旧还有翻身之日,上方继续关注52关口压力。日内操作上操作为主,后市看晚间的EIA原油库存和周六OPEC与非OPEC产油国在多哈的会晤为原油找寻新的出路。

  2、反弹1143-1145一线做空,止损1148上方,目标1137-1135

  在俄罗斯等非OPEC产油国承诺明年减产后,沙特表示准备以比预期更大的幅度减产,这一点也出乎市场的意料。不过长期来看油价仍反弹至高位仍面临着多重困难。第一点,油市仍有大量库存积压。第二美国页岩油生产商正在等待油价反弹,从而可以卷土重来。最后历史经验告诉市场OPEC与非OPEC有不遵守协议的可能性。

  现货原油部分做单点位:

  3、上方若强势破位1155,回调1151位置做多,止损1147下方,目标1158-1160

  这是长期上油价反弹至新高的关键隐患,鉴于这三大难题解决之法仍未知,故将目前油价飙升后,后市走势的动力还不够明朗。

  1、上方51.8一线做空,止损52.2美元,目标看51.0-50.8一线

  原油上周因市场对产油国减产乐观支撑油价上涨,高触及54.51美元创年内新高,价格死守50美元大关,基本面上受全球减产遭受质疑影响,油价高位跌落一度跌穿50美元关键支撑位,日线上看,K线穿透MA5与MA10在上方的压制录得长下影阳线,上方空间被打开,布林带开口向上,K线运行于布林带中上轨,下方多条均线向上发散,附图MACD快慢线也有继续向上行走的趋势;四小时线上,油价震荡后开始上涨,布林带有缩口的迹象,K线运行于布林带中轨附近,上方受到布林带中轨和30日均线在52.0位置的压制,下方MA5与MA10交金叉在51.0一线支撑油价,附图MACD指标有望交金叉上行。综合来看,原油整体依然偏向多头,只是短期的持续下挫对多头信心的打压的确有点过大,日内笔者预计油价将会震荡上行,上方重点关注53.0位置的压力位,下方50.0我们可以确认为一道关键的多空分水岭,51.0则可以确定为日内上涨的一个重要支撑位,操作上笔者公众号韩颖玥建议低多为主。

  加息悬念终将揭晓

  2、下方50.5一线做多,止损50.0美元,目标看51.0-51.5一线

  原油部分操作建议:

  本周金融市场最大的关注焦点无疑在于美联储(FED)会议,市场普遍预计,美联储将在本周货币政策会议上进行今年首次加息。市场关注焦点在12月14日结束的为期两天的美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,耶伦会后将举行记者会;美联储料将加息25个基点,当前外汇市场走势已经大致消化了这种预期。

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  1、回调52.0-51.8一线做多,止损51.5下方,目标52.6-52.8

  目前市场已经对美联储加息预期基本消化,关注点转向了明年加息的时机问题。因此,在目前状况下,美联储声明比实施加息还重要,因为市场市场已经广泛预期此次会议将会加息了。美联储要采取与预期不同的行动是不大可能的,现在市场希望看到的是声明中对明年加息的语气。

  2、初次试探52.8-53一线做空,止损53.3,目标52.3-52.1

  技术面分析

  作者:韩颖玥(微信:fxshyy)

  黄金

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  黄金隔日收阳调整,虽然收阳但却也不足以影响整体空头趋势,加息前金价只会维持弱势震荡下行格局,不会出现大幅的反弹,所以我们只需要静候美联储宣布加息决策即可,之前依然整体看空黄金;日线隔日小幅收阳,上方依然受MA5均线压制,金价隔日刷新新低后触底反弹,但是短暂的多头仍然难以抵抗强势的空头大军,加息始终将阻碍任何形式多头的反攻;四小时布林带开口后又持平向下运行,MA5/MA10金叉于1160一线形成短期支撑,上方布林带中轨线于1165一线承压,这也是日内首要关注的两个关键位置,隔夜1165受阻后回落,那么日内试探此位置后一旦再次受阻即可胆大布局空单,操作上建议高空为主。

  原油

  原油在非OPEC成员国周六达成的减产协议之后隔日早间跳空高开,而本以为油价能够延续这一良好的势头直冲55关口的时候市场再次跟我们开了个玩笑,隔日上方触及54.5一线再次承压下跌至52一线,更有回补缺口的意思;日线隔日录得长上影阴线,上方最高突破布林带上轨线,虽然隔日油价大幅下挫两美金之多,但整体上油价依然更加偏向于多头,MACD指标红色动能仍未殆尽且有二次方向迹象;四小时油价突破上轨线后强势回落,目前来看真有回补隔日缺口的意思,但是即使回补后期依然有望继续冲击55关口市场预期,短期内建议先以空头对待,下方重点关注51.6支撑位,日内操作建议高空低多为主。

  现货黄金原油策略分享:

  黄金价格下探1152美元做多,止损3.8美元,目标1157-1162美元;黄金价格上探1168美元做空,止损3.8美元,目标1162-1156美元;美原油价格反弹53美元做空,止损0.35美元,目标52.40-51.80美元。文章有时限性,策略也同样,更准确的将在是实盘中给出。

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