来自 股票基金 2019-09-16 14:05 的文章
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融资融券周报:市场出现危险信号,保持谨慎

电气设备行业虽然净流入排名第一,主要是由于中环股份复牌,并且受半导体主题风口阶段影响,如果剔除中环股份,则电气设备行业资金呈现净流出,那么仅建筑材料行业出现净流入。因此结合融资资金总体下滑与行业情况来看,融资资金面因为指数下跌出现滑坡,表现不太乐观。

上周两融余额环比仍然有所上升,但是由于指数下跌,两融余额呈现高位震荡局面。我们认为,指数回落,融资获利盘套现,短期可能吃紧,未来仍然有利于指数中期向好的格局。但是需要警惕融资资金由于恐慌下跌出现拥挤流出。

市场微跌,两融资金流出明显,报9840.44亿元,环比减少73.66亿元。Wind全A指数收于4213.41,下跌0.09%。 市场在上周表现震荡,但是融资资金却呈现流出的局面,仅三个行业出现融资净流入。并且流入最多的家电、食品饮料行业,除去由于事件干扰引起的格力电器、伊利股份,实际上也是净流出的。因此仅风险偏好最高、博弈机会最多的计算机,出现融资资金净流入。而这样的博弈机会难以把握。 正如我们上期所提到的,市场赚钱效应正在变得悲观。本期数据印证来看,短期市场变得更有危机。

    白马股频频出现在个券融资卖出前十名,白马股未来短期内或持续受到融资资金流出影响。

    上周电子获得融资净买入,而通信却呈现融资净卖出,通信行业主要是由于5G主题的影响。上周新增关注电气设备行业继续获得融资净流入1.47亿。

    投资建议。后续行业配置偏防守,谨慎参与博弈机会。 基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    投资建议上维持上周观点,布局白马,精选主题个股,谨慎关注钢铁等博弈机会。

    个券方面,白马融资流入/流出情况出现分化,上周中国平安、贵州茅台、京东方A居于融资净流入前三位,但是却出现收益率为负的现象。前期“漂亮50”的白马龙头出现高位滞涨的局面,警惕白马大幅回调。此外,部分白马出现融资净流出并且收跌的情况。白马回落后,未来行业可能出现分化。建议关注钢铁、煤炭等周期行业与通信、计算机、电子等TMT行业。

    量化模型个股组合更新:中国联通(SH600050),扬农化工(SH600486),铜峰电子(SH600237),江山股份(SH600389),苏 泊 尔(SZ002032),长春高新(SZ000661),东方通信(SH600776),东旭光电(SZ000413),富奥股份(SZ000030),圣农发展(SZ002299)。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    基于融资融券余额数据的量化技术选股,以个股融资融券7日均线相对低位拐点,涨幅为正,成交量温和放大为条件选取股票池,为投资者提供在相对低点反弹的个股。每周一筛选符合条件股票以开盘价买入,持仓一周。

    风险提示:市场系统性风险;组合完全基于量化模型构建,历史业绩并不能保证未来

    量化模型个股组合更新:金牛化工(600722.SH)、华谊兄弟(300027.SZ)、海兰信(300065.SZ)。

    量化模型个股组合更新:航天科技(000901.SZ)。

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