来自 理财保险 2019-11-17 04:25 的文章
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基金连续增仓19只白马股 超配消费行业

摘要:哪些股票是四季度基金新宠 基金四季报显示,消费行业依然是基金超配的焦点,而机械、金属等周期行业也开始被基金青睐,哪些股票才是基金增仓的新宠,又有哪些股票成为基金持续建仓的目标? 机械、医药股最受基金青睐 显示,根据全部偏股型基金的四季报情况来...

  胡平平

  哪些股票是四季度基金新宠

  QFII、社保基金和保险资金是A股市场中长线资金,它们向来都以“先知先觉”的姿态在A股市场中笑傲江湖。

  基金四季报显示,消费行业依然是基金超配的焦点,而机械、金属等周期行业也开始被基金青睐,哪些股票才是基金增仓的新宠,又有哪些股票成为基金持续建仓的目标?

  在A股疯狂的一季度行情当中,QFII和社保一路调仓换股,配置与去年四季度相比出现了较大的变化。

  机械、医药股最受基金青睐

澳门新葡亰平台官网,  这些手握重金的机构投资者在一季度更青睐哪些股票?第一财经《财商》APP《机构追踪》栏目通过“重点买入”的角度,以一季度“持有流通股比例”较去年四季度大幅上升为指标,精选出QFII、社保基金和保险资金一季度重点布局的股票。

  显示,根据全部偏股型基金的四季报情况来看,有396只股票得到了基金的增持。根据申万行业分类,机械设备最受基金的青睐,有多达60只股票的基金持仓比例有所上升,汇川技术增持幅度最大,四季度景顺长城旗下5只基金以及汇添富价值精选对其重点增持,占流通股比例上升了21.01%。传统的基金重仓股徐工机械也不甘落后,截至2010年底被22只基金共同持有,其中南方、中邮、银华等基金公司旗下品种集中出现。医药生物继续受到基金增持,有35只医药股基金持仓占流通股比例有所上升。其中鱼跃医疗、科伦药业基金持仓占流通股比例上升超过14%。建筑建材也被基金看好,有32只股票被增持,亚厦股份基金持股占流通股比例上升了14.47%,达到了26.56%。

  QFII:增持创业板

  其中,歌尔声学是四季度基金持仓比重增加最多的股票,11只基金对其加仓了2530.15万股,基金持股占流通股比例增加了28.11%,而从近三个月国海、国泰君安、中信等券商发表的调研报告,均给予了增持和买入评级。国海证券分析师栾雪飞认为,公司电声器件未来市场需求将继续保持迅速增长。增发募集5亿元投入电声产品技改与扩产,公司将抓住国际产能转移机遇加速增长;看好公司LED背光模组业务未来的发展前景。预计2010年净利润将同比增长150%~180%,近三年的复合增长率将达73%,该股在今年以来出现快速补跌之后,已经迎来强劲反弹,1月25日以来反弹接近20%(见表1).

  从持股数据上看,一季度QFII明显进行了大幅度的调仓动作,其中大量的创业板股票都出现了QFII持仓的身影。

  而从基金四季报来看,很多2010年10月之后上市的新股,也被基金积极买入。有6只股票被基金买入股份占流通股比例达到或超过5%,其中光正钢构的基金持股比例达到了12.43%,而公司的上市日期为2010年12月17日。买入的基金为王亚伟管理的华夏策略精选,该股也是基金的第6大重仓股,占基金净值比达到了2.25%。该股近期连续成交异动,交易席位显示营业部对其分歧较大,而2月10买入席位第一名为机构,买入金额为898万元。国金证券金属行业研究员贺国文分析光正钢构的竞争力来自于在新疆钢结构市场多年所积累的诸多资源,在未来可预见的几年之内,不会受到其他大型钢结构公司的实质挑战;同时新疆钢结构市场空间快速增长;成功融资又解除了公司短期的产能瓶颈。未来几年公司将迅速增长。考虑到华夏大盘精选对广汇股份等新疆股的长期青睐,光正钢构也是王亚伟在区域经济振兴板块布下的棋子(见表2).

  数据显示,今年一季度,QFII持有A股主板公司267家,较去年四季度增加了3.09%;持有中小板公司90家,较去年四季度增加了9.76%;持有创业板公司40家,与去年四季度的25家相比,大幅增加了60%。

19只白马股被基金连续增仓

  持股市值上的变化更加明显,今年一季度QFII持有的A股主板市场的股票市值降低了17%左右;而持有创业板股票的市值明显增加,增幅超过了100%,从去年四季度末的28.34亿元上升至今年一季度末的58.14亿元。

  分析基金的持仓情况,有19只股票在过去一年中的四个季度,都被基金连续增仓,可见机构对他们的长期乐观。这些股票主要来自于医药、机械、电子信息等细分行业的龙头,而这样的股票也往往随着业绩释放,成为真正的白马。

  “QFII基金偏好投资于市值大、估值低、收益稳定的大盘蓝筹股;银行、家用电器和食品消费依旧是QFII基金配置最多的行业。”好买基金研究中心指出,从行业投资偏好上,QFII最青睐的几个行业并没有发生太大变化。

www.649.net,  其中最典型的代表便是四个季度中连续被增持达到1.47亿股的东方电气,公司具备低估值与成长性突出的双重优势,近期公司发布公告,预计2010年的净利润与上年同期相比增长60%以上,受益于销售收入和毛利率的双双提升。券商研究员也普遍调高了其业绩增长预期。中金公司研究员陈华将公司2010~2011年净利润增长上调至27%,上调目标价至40.1元,对应18倍2012年市盈率。另一代表性品种人福医药,四个季度被基金连续增仓达到了1.06亿股,四季度末持股占流通股比例达到了33.57%。尽管由于医药股出现补跌,该股今年以来出现了10.68%的跌幅,但总体表现依然较为抗跌,2010年底,公司的8亿短期融资券获批,申银万国研究员罗鶄评价看好麻醉药确定性高速成长,多元化发展支撑未来持续高增长。认为公司作为A股市场上为数不多的麻醉药企业之一,具有投资的稀缺属性。总体来看麻醉药持续高增长、制剂出口提上日程、基因制品初见倪端,多元化的发展支撑公司可持续高增长(见表3).

  从数据上看,QFII基金第一季度持仓最多的依然是银行、家用电器和食品饮料行业的股票。只是,与去年第四季度相比,银行类股票的持仓量有所下降,家用电器类股票持仓量基本持平,食品饮料类股票的持仓量有所上升。

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  而对于追踪机构身影的投资者而言,QFII在一季度重点买入哪些股票,则更具有参考价值的信息。

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  《财商》根据“一季报持股占流通股比例较去年年报上升1.5个百分点”这一指标,精选出一季度QFII重点买入的股票。

  数据显示,一季度共有21只股票获得QFII增持比例超过1.5个百分点。在这批QFII重点增持的股票当中,仅东安动力是QFII去年就潜伏的个股,其余20只股票均为QFII一季度新进买入的股票。

  其中,黄海机械一季度获得BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST(比尔及梅林达—盖茨基金会)新进买入300.01万股,占流通股比例12.50%,成为一季度QFII增持比例最大的一家公司。该股今年以来累计上涨了18.64%,该公司于3月23日起因筹划重大资产重组停牌至今。此外,阳谷华泰在一季度获得QFII大笔买入流通股比例的3.73%,该股也是从3月份起停牌至今。

  社保基金:重点布局环保、能源

  社保基金一季度出现在705只股票前十大流通股股东名单中,其中,创业板公司有106家,中小板公司有191家,A股主板公司有408家。

  与去年四季度相比,社保基金在一季度持股数量增加了12.44%,其中,创业板公司增加了84家,比例大幅上升了78.50%;中小板公司增加了16家,比例上升9.14%;主板公司增加了63家,比例上升了18.26%。

  可见,与QFII相似,社保基金也在一季度大举进军创业板,新进买入了多家创业板公司。

  在整体布局当中,社保基金一季度调仓动作也十分明显,在一路减仓“中”字头个股的同时,重点布局环保、能源等板块。

  第一财经《财商》根据“一季报持股占流通股比例较去年年报上升4个百分点”这一指标,精选出了社保基金一季度重点买入的股票。

  数据显示,有21只股票在一季度获得社保基金大幅增持,其中,有18只股票是社保基金一季度新进买入的个股。

  良信电器在一季度获得社保基金大笔买入,全国社会保障理事会转持三户在一季度新买入了215.40万股良信电器,占流通股比例的8.06%,摇身成为该股第一大流通股股东。该股今年以来累计上涨了26.56%。

  此外,春秋航空紧随其后,成为获得社保基金一季度增持第二大的股票,全国社保基金一一五组合在一季度大举扫货739.96万股,持有流通股比例7.40%,成为该股第二大流通股股东。该股今年以来大涨了394.61%,4月份以来也已经累积了48.62%的涨幅,社保基金在该股上可谓斩获良多。

  保险资金:房地产业持仓比例大增

  一季度,保险资金总体也呈现加仓趋势。

  从持仓情况来看,一季度,险资新进211只个股,增持100只个股,减持51只个股。其中,在减持的50余只个股中,中小板和创业板总共30家,占比60%。

  持仓占比前五的行业为银行、多元金融、房地产、医药生物和食品饮料。其中,银行和多元金融的比例大大降低,房地产、医药生物、食品饮料和资本货物等的持仓比例则在上升。其中,房地产行业占比由去年第四季度的1.51%增加到了今年一季度的5.68%,上升了4.17个百分点,在所有行业中,增幅最大。

  《财商》根据“一季报持股占流通股比例较去年年报上升3个百分点”这一指标,精选出了保险资金一季度重点买入的股票。

  数据显示,共有18只股票在一季度获得保险资金大笔买入,3只为保险资金一季度增持股票,其余15只股票均为一季度新进买入的个股。

  其中,天齐锂业(002466.SZ)在一季度获得保险资金买入力度最大,有2只保险产品在一季度抱团买入2355.86万股,占该股流通股比例的14.27%。

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